Наличные и безналичные денежные средства в кассовой книге
Здравствуйте, я веду фирму на самостоят. балансе. У меня ситуация такая:
Руководитель принёс мне z-отчет, ну скажем,от 25 мая.
Этим же днём есть пачка слипов, к ним подколот итоговый - в нем указано кол-во операций на общую сумму 20 тыс.руб.
В банк на р/сч приходит эта же сумма (разумеется, за минусом комиссии).
В z-отчете же стоит - общая сумма 45 тыс.руб.
при этом по секциям: в секции 1 - 40 тыс.руб и в секции 2 - 5 тыс.руб. В кассовой книге кассир сделал аналогичную запись: что по налу пришло 40 тысяч, по безналу 5 тысяч.
Я с кассовой техникой дел не имела, и у меня вопрос - что это вообще по данной ситуации - ошибки кассира? Она сама разбивает поступающую выручку по секциям? Почему у них возникли такие ситуации, ведь в банк пришла абсолютно иная сумма чем в z отчете? Или я что-то неправильно понимаю, может разбивка по секциям не значит вовсе нал и безнал?
Руководитель принёс мне z-отчет, ну скажем,от 25 мая.
Этим же днём есть пачка слипов, к ним подколот итоговый - в нем указано кол-во операций на общую сумму 20 тыс.руб.
В банк на р/сч приходит эта же сумма (разумеется, за минусом комиссии).
В z-отчете же стоит - общая сумма 45 тыс.руб.
при этом по секциям: в секции 1 - 40 тыс.руб и в секции 2 - 5 тыс.руб. В кассовой книге кассир сделал аналогичную запись: что по налу пришло 40 тысяч, по безналу 5 тысяч.
Я с кассовой техникой дел не имела, и у меня вопрос - что это вообще по данной ситуации - ошибки кассира? Она сама разбивает поступающую выручку по секциям? Почему у них возникли такие ситуации, ведь в банк пришла абсолютно иная сумма чем в z отчете? Или я что-то неправильно понимаю, может разбивка по секциям не значит вовсе нал и безнал?
Comments
-
Добрый день. Ошибка кассира не исключается.
Но первая причина несовпадения - это даты оплаты по карте и по зачислению на р.счет. Разрыв может быть до трех дней. В назначении платежа, при поступлении средств по платежной карте, банком обычно указывается период платежа. -
Спасибо, Альбина! Я знаю, что деньги на р/сч приходят чаще всего позже. Я открыжила все поступления на р/сч с начала года, и они совпадают со слипами, с z-отчетами же нет.
-
В принципе, возможны два варианта ошибки кассира. Либо некоторые покупки по карте были пробиты по ККМ на секцию 1, либо эти покупки вообще по ККМ не прошли. Фактически сумма наличной выручки совпадает с итогом по секции 1?
